名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5782 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.514 | 2.34% |
南方天天利货币C | 0.6068 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.49% | -4.11% | -1.86% | -2.01% | -10.85% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
1384|2642 | 1242|2761 | 1746|2725 | 1563|2631 | 1767|2485 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.822 | 0.822 | -1.93% | |
2024-03-26 | 0.8382 | 0.8382 | 0.38% | |
2024-03-25 | 0.835 | 0.835 | -0.83% | |
2024-03-22 | 0.842 | 0.842 | -1.54% | |
2024-03-21 | 0.8552 | 0.8552 | -0.23% |
截至2023-12-31 南方中证长江保护主题ETF联接A期末总份额为0.36亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 0.98 | 0.02% |
688012 | 中微公司 | 0.00 | 0.83 | 0.02% |
601199 | 江南水务 | 0.00 | 0.50 | 0.01% |
600741 | 华域汽车 | 0.00 | 0.49 | 0.01% |
300203 | 聚光科技 | 0.00 | 0.48 | 0.01% |
300015 | 爱尔眼科 | 0.00 | 0.47 | 0.01% |
603359 | 东珠生态 | 0.00 | 0.46 | 0.01% |
300012 | 华测检测 | 0.00 | 0.43 | 0.01% |
603200 | 上海洗霸 | 0.00 | 0.43 | 0.01% |
688223 | 晶科能源 | 0.00 | 0.41 | 0.01% |