| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.4244 | 5.52% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.0289 | 5.52% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.9245 | 4.56% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9505 | 4.55% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2.9159 | 4.26% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 1.1580 | 4.23% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 1.1690 | 4.19% |
| 富国国家安全主题混合C | 0.9490 | 4.17% |
| 富国国家安全主题混合A | 0.9740 | 4.06% |
| 诺安研究精选股票A | 2.2000 | 3.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏新活力混合C | 0.836 | 4.63% |
| 华夏新活力混合A | 0.837 | 4.62% |
| 华夏中证金融科技主题… | 1.3359 | 3.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.388 | 1.45% |
| 华夏沃利货币C | 0.3826 | 1.43% |
| 华夏货币B | 0.3826 | 1.41% |
| 华夏惠利货币B | 0.3781 | 1.39% |
| 华夏收益宝货币B | 0.3786 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.96% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 71.33% | -0.74% | 0.07% | -13.01% | 21.45% | 68.26% | 48.22% | 14.50% |
| 沪深300 | 20.00% | 1.28% | -0.74% | 5.02% | 18.50% | 16.64% | 32.50% | 16.16% |
| 同类平均[QDII] | 24.14% | 0.70% | 0.69% | 3.34% | 13.44% | 22.84% | 48.70% | 51.44% |
| 同类排名[QDII] |
8|133 | 128|152 | 55|151 | 135|149 | 18|142 | 8|132 | 59|100 | 62|72 |
|
四分位排名
[QDII] |
领先 |
落后 |
中上 |
落后 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-12-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-05 | 1.2399 | 1.2399 | -0.07% | |
| 2025-12-04 | 1.2408 | 1.2408 | 2.47% | |
| 2025-12-03 | 1.2109 | 1.2109 | -1.85% | |
| 2025-12-02 | 1.2337 | 1.2337 | -1.30% | |
| 2025-12-01 | 1.2499 | 1.2499 | 0.06% |

截至2025-09-30 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A期末总份额为3.90亿份,相比增加1.17亿份 (本季申购数为4.46亿份,赎回数为3.29亿份)