| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银创新成长混合 | 0.6829 | 2.49% |
| 农银尖端科技混合 | 1.6794 | 2.38% |
| 农银中证新华社民族品… | 0.6794 | 2.32% |
| 农银信息传媒股票A | 0.8673 | 2.29% |
| 农银信息传媒股票C | 0.8642 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银红利日结货币B | 0.6649 | 2.61% |
| 农银红利日结货币A | 0.6018 | 2.36% |
| 农银红利日结货币C | 0.5841 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.56% | -0.23% | 0.26% | 0.75% | 0.97% | 1.34% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[债券型] | 0.63% | -0.26% | 0.21% | 1.49% | 0.62% | -1.18% | 1.02% | 4.02% |
| 同类排名[债券型] |
676|1095 | 709|1125 | 582|1122 | 808|1097 | 520|1055 | 271|974 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-16 | 1.0253 | 1.0253 | -0.40% | |
| 2024-04-15 | 1.0294 | 1.0294 | 0.09% | |
| 2024-04-12 | 1.0285 | 1.0285 | 0.06% | |
| 2024-04-11 | 1.0279 | 1.0279 | 0.17% | |
| 2024-04-10 | 1.0262 | 1.0262 | -0.15% |
截至2023-12-31 农银瑞泽添利债券A期末总份额为1.95亿份，相比增加0.75亿份 (本季申购数为0.98亿份，赎回数为0.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.78 | 0.22% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 42.12 | 0.18% |
| 000404 | 长虹华意 | 6.00 | 40.70 | 0.18% |
| 600153 | 建发股份 | 3.00 | 36.02 | 0.16% |
| 600282 | 南钢股份 | 9.00 | 36.00 | 0.16% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 34.87 | 0.15% |
| 300782 | 卓胜微 | 0.00 | 33.84 | 0.15% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.00 | 31.57 | 0.14% |
| 601857 | 中国石油 | 4.00 | 30.78 | 0.13% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.00 | 30.66 | 0.13% |
