| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银医疗精选股票A | 0.9078 | 2.86% |
| 农银医疗精选股票C | 0.9041 | 2.84% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银创新医疗混合 | 0.8224 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 1.1616 | 2.22% |
| 农银货币A | 1.0941 | 1.97% |
| 农银天天利货币B | 0.4908 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.91% | -0.03% | 0.62% | 2.06% | 1.81% | 1.58% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
| 同类排名[债券型] |
690|1099 | 618|1137 | 455|1142 | 714|1109 | 573|1064 | 350|982 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.0246 | 1.0246 | 0.06% | |
| 2024-04-23 | 1.024 | 1.024 | -0.09% | |
| 2024-04-22 | 1.0249 | 1.0249 | -0.10% | |
| 2024-04-19 | 1.0259 | 1.0259 | 0.04% | |
| 2024-04-18 | 1.0255 | 1.0255 | 0.06% |
截至2024-03-31 农银瑞泽添利债券C期末总份额为0.33亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.18亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600019 | 宝钢股份 | 8.00 | 54.38 | 0.27% |
| 601398 | 工商银行 | 9.00 | 50.00 | 0.25% |
| 000550 | 江铃汽车 | 1.00 | 49.21 | 0.24% |
| 002687 | 乔治白 | 8.00 | 48.42 | 0.24% |
| 300703 | 创源股份 | 4.00 | 44.42 | 0.22% |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.00 | 44.40 | 0.22% |
| 603283 | 赛腾股份 | 0.00 | 38.22 | 0.19% |
| 002236 | 大华股份 | 2.00 | 38.18 | 0.19% |
| 601666 | 平煤股份 | 3.00 | 36.93 | 0.18% |
| 600970 | 中材国际 | 3.00 | 36.75 | 0.18% |
