名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.21% | -2.18% | 2.29% | 9.78% | 9.53% | 4.47% | -- | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
320|2641 | 2218|2823 | 418|2785 | 544|2685 | 228|2504 | 147|2256 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0335 | 1.0335 | 1.43% | |
2024-04-23 | 1.0189 | 1.0189 | -1.44% | |
2024-04-22 | 1.0338 | 1.0338 | -0.67% | |
2024-04-19 | 1.0408 | 1.0408 | -0.48% | |
2024-04-18 | 1.0458 | 1.0458 | -1.01% |
截至2024-03-31 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C期末总份额为0.54亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.39亿份,赎回数为0.52亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601985 | 中国核电 | 1.00 | 9.37 | 0.12% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 7.98 | 0.10% |
600905 | 三峡能源 | 1.00 | 7.41 | 0.10% |
600886 | 国投电力 | 0.00 | 5.12 | 0.07% |
003816 | 中国广核 | 1.00 | 4.28 | 0.06% |
600674 | 川投能源 | 0.00 | 3.16 | 0.04% |
600795 | 国电电力 | 0.00 | 2.78 | 0.04% |
600011 | 华能国际 | 0.00 | 2.72 | 0.04% |
600025 | 华能水电 | 0.00 | 2.59 | 0.03% |
000591 | 太阳能 | 0.00 | 2.05 | 0.03% |