| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.71% | -0.78% | -4.02% | 0.15% | -8.75% | -22.42% | -- | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
2916|3619 | 2363|3708 | 3073|3713 | 2853|3644 | 2681|3488 | 2430|3239 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.7756 | 0.7756 | -0.22% | |
| 2024-04-24 | 0.7773 | 0.7773 | 1.26% | |
| 2024-04-23 | 0.7676 | 0.7676 | 0.95% | |
| 2024-04-22 | 0.7604 | 0.7604 | -1.07% | |
| 2024-04-19 | 0.7686 | 0.7686 | -1.68% |
截至2024-03-31 嘉实积极配置一年持有期混合A期末总份额为9.67亿份，相比减少1.05亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为1.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 40.00 | 7749.88 | 9.96% |
| 688041 | 海光信息 | 80.00 | 6188.60 | 7.95% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 95.00 | 4397.03 | 5.65% |
| 603259 | 药明康德 | 86.00 | 4017.46 | 5.16% |
| 002311 | 海大集团 | 88.00 | 3892.31 | 5.00% |
| 603019 | 中科曙光 | 74.00 | 3556.52 | 4.57% |
| 002236 | 大华股份 | 181.00 | 3434.51 | 4.41% |
| 600563 | 法拉电子 | 32.00 | 3205.09 | 4.12% |
| 000034 | 神州数码 | 101.00 | 2991.43 | 3.84% |
| 02015 | 理想汽车-W | 23.00 | 2553.38 | 3.28% |
