名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富中证人工智能产业… | 0.7772 | 4.13% |
华富人工智能ETF联… | 0.6837 | 3.91% |
华富人工智能ETF联… | 0.692 | 3.90% |
华富数字经济混合A | 0.7688 | 3.06% |
华富数字经济混合C | 0.7662 | 3.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天盈货币B | 0.6228 | 2.70% |
华富天盈货币A | 0.5542 | 2.49% |
华富货币B | 1.4517 | 2.06% |
华富天益货币A | 0.489 | 1.86% |
华富天益货币B | 0.489 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -28191594.46 |
1.利息收入 | 300673.27 |
存款利息收入 | 300673.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3638361.05 |
股票投资收益 | 1288999.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2349361.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32130628.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4566169.06 |
1.管理人报酬 | 3510797.39 |
2.托管费 | 585132.84 |
3.销售服务费 | 289713.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180525.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32757763.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32757763.52 |
一、收入: | 5726647.13 |
1.利息收入 | 140910.31 |
存款利息收入 | 140910.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6462268.17 |
股票投资收益 | 4576446.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1885821.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-876531.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1489783.6 |
1.管理人报酬 | 1159918.76 |
2.托管费 | 193319.82 |
3.销售服务费 | 84886.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51658.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4236863.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4236863.53 |