名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富科技动能混合A | 0.786 | 3.72% |
华富科技动能混合C | 0.781 | 3.72% |
华富中证人工智能产业… | 0.8041 | 3.67% |
华富人工智能ETF联… | 0.7063 | 3.53% |
华富人工智能ETF联… | 0.7147 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富货币B | 0.599 | 2.57% |
华富货币A | 0.531 | 2.33% |
华富天益货币A | 0.6815 | 2.12% |
华富天益货币B | 0.6814 | 2.12% |
华富天盈货币B | 0.3876 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 117336316.36 |
结算备付金 | 649460.76 |
存出保证金 | 44870.54 |
交易性金融资产 | 269944215.7 |
股票投资 | 269944215.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8174052.93 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 565.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 396149481.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 483077.2 |
应付托管费 | 80512.89 |
应付销售服务费 | 35371.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 375731.47 |
负债合计 | 974693.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 390934675.33 |
所有者权益合计 | 395174788.11 |
负债和所有者权益合计 | 396149481.57 |