| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富中证稀有金属主题… | 0.5467 | 1.39% |
| 华富灵活配置混合A | 0.8535 | 1.22% |
| 华富灵活配置混合C | 0.8518 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富货币B | 0.4102 | 2.06% |
| 华富天益货币A | 0.4939 | 1.87% |
| 华富天益货币B | 0.4939 | 1.87% |
| 华富货币A | 0.3445 | 1.82% |
| 华富天盈货币B | 0.4218 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -241873.74元 |
| 本期利润 | -23525405.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23546129.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0829元 |
| 期末基金资产净值 | 260450320.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3770392.68元 |
| 本期利润 | 3137103.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3136813.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
| 期末基金资产净值 | 286539780.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.11% |
