名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.52% | -1.36% | -7.13% | -1.53% | -11.60% | -28.10% | -- | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
2362|2641 | 1702|2823 | 2384|2785 | 2228|2685 | 2101|2504 | 1937|2256 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.8027 | 0.8027 | 1.49% | |
2024-04-23 | 0.7909 | 0.7909 | -0.49% | |
2024-04-22 | 0.7948 | 0.7948 | 0.08% | |
2024-04-19 | 0.7942 | 0.7942 | -2.01% | |
2024-04-18 | 0.8105 | 0.8105 | -0.41% |
截至2024-03-31 嘉实上证科创板50指数增强发起式C期末总份额为0.79亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.48亿份,赎回数为0.60亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688981 | 中芯国际 | 26.00 | 1135.54 | 8.76% |
688041 | 海光信息 | 13.00 | 1004.43 | 7.75% |
688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 167.85 | 1.30% |
688516 | 奥特维 | 1.00 | 138.80 | 1.07% |
688676 | 金盘科技 | 2.00 | 105.47 | 0.81% |
688021 | 奥福环保 | 7.00 | 99.52 | 0.77% |
688503 | 聚和材料 | 1.00 | 89.21 | 0.69% |
688012 | 中微公司 | 6.00 | 930.24 | 7.18% |
688111 | 金山办公 | 3.00 | 893.78 | 6.90% |
688036 | 传音控股 | 5.00 | 876.48 | 6.77% |