名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银启明混合A | 1.06 | 2.39% |
交银启明混合C | 1.0449 | 2.39% |
交银先进制造混合C | 3.4015 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银货币D | 0.5937 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.93% | -3.03% | -0.66% | -1.10% | -4.49% | -9.97% | -- | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -2.54% | -2.07% | 1.02% | -1.99% | -5.40% | -10.66% | -12.12% | -15.36% |
同类排名[混合型] |
146|279 | 246|283 | 50|282 | 118|279 | 74|268 | 84|229 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.0949 | 1.0949 | -1.32% | |
2024-03-26 | 1.1095 | 1.1095 | -0.28% | |
2024-03-25 | 1.1126 | 1.1126 | -0.86% | |
2024-03-22 | 1.1223 | 1.1223 | -0.52% | |
2024-03-21 | 1.1282 | 1.1282 | -0.08% |
截至2023-12-31 交银养老2035三年(FOF)Y期末总份额为0.42亿份,相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688687 | 凯因科技 | 2.00 | 82.21 | 0.25% |
300130 | 新国都 | 3.00 | 73.33 | 0.22% |
601137 | 博威合金 | 4.00 | 63.98 | 0.19% |
300850 | 新强联 | 1.00 | 60.80 | 0.18% |
002739 | 万达电影 | 4.00 | 59.89 | 0.18% |
002073 | 软控股份 | 9.00 | 59.79 | 0.18% |
002976 | 瑞玛精密 | 1.00 | 57.77 | 0.17% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 55.24 | 0.16% |
605167 | 利柏特 | 5.00 | 49.35 | 0.15% |
688223 | 晶科能源 | 5.00 | 48.20 | 0.14% |