名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.80% | 0.28% | 0.10% | 2.23% | 1.78% | 0.21% | -- | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 0.47% | -0.16% | 0.17% | 2.19% | 1.26% | -1.89% | -0.34% | -1.23% |
同类排名[混合型] |
165|363 | 135|366 | 205|363 | 201|363 | 145|349 | 73|313 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.0222 | 1.0222 | -0.01% | |
2024-04-22 | 1.0223 | 1.0223 | 0.06% | |
2024-04-19 | 1.0217 | 1.0217 | -0.11% | |
2024-04-18 | 1.0228 | 1.0228 | 0.01% | |
2024-04-17 | 1.0227 | 1.0227 | 0.33% |
截至2024-03-31 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y期末总份额为0.74亿份,相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 0.00 | 113.72 | 0.48% |
600938 | 中国海油 | 3.00 | 106.69 | 0.45% |
601985 | 中国核电 | 11.00 | 101.92 | 0.43% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 85.15 | 0.36% |
600027 | 华电国际 | 12.00 | 84.36 | 0.35% |
600570 | 恒生电子 | 3.00 | 67.68 | 0.28% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 57.94 | 0.24% |
002353 | 杰瑞股份 | 1.00 | 55.41 | 0.23% |
688639 | 华恒生物 | 0.00 | 53.71 | 0.22% |
601799 | 星宇股份 | 0.00 | 50.42 | 0.21% |