易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3683.83 |
| 交易性金融资产 |
544656425.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
516248870.21 |
| 债券投资 |
28407555.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18005621.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.84 |
| 应收申购款 |
1485762.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
569149260.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23633.67 |
| 应付管理人报酬 |
195510.42 |
| 应付托管费 |
61652.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
460796.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491705397.45 |
| 所有者权益合计 |
568688463.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
569149260.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7844246.41 |
| 结算备付金 |
22957.44 |
| 存出保证金 |
8663.54 |
| 交易性金融资产 |
568769565.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
539850966.27 |
| 债券投资 |
28918599.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1037.22 |
| 应收申购款 |
252647.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
576899117.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4105.13 |
| 应付管理人报酬 |
218058.95 |
| 应付托管费 |
60220.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3187.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104383.76 |
| 负债合计 |
389955.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
476223853.89 |
| 所有者权益合计 |
576509162.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
576899117.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24128337.47 |
| 结算备付金 |
9283.6 |
| 存出保证金 |
3077.04 |
| 交易性金融资产 |
492325867.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
465619532.86 |
| 债券投资 |
26706335.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6761351.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
541227917.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18000000.0 |
| 应付赎回款 |
12987.13 |
| 应付管理人报酬 |
168652.98 |
| 应付托管费 |
42944.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
18374585.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
435341982.58 |
| 所有者权益合计 |
522853332.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
541227917.42 |
