名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.7648 | 3.05% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5593 | 2.72% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.8586 | 2.54% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.8582 | 2.53% |
汇添富消费升级混合A | 1.6058 | 2.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5575 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.09% | 0.39% | 0.53% | 2.59% | 2.20% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.18% | 0.01% | 0.44% | 3.43% | 1.75% | -1.23% | 1.00% | 0.84% |
同类排名[混合型] |
768|1314 | 528|1328 | 648|1327 | 777|1319 | 653|1302 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.0029 | 1.0029 | -0.09% | |
2024-04-22 | 1.0038 | 1.0038 | -0.12% | |
2024-04-19 | 1.005 | 1.005 | 0.31% | |
2024-04-18 | 1.0019 | 1.0019 | -0.04% | |
2024-04-17 | 1.0023 | 1.0023 | 0.33% |
截至2024-03-31 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A期末总份额为1.72亿份,相比减少0.51亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.51亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 17.00 | 282.54 | 1.58% |
688036 | 传音控股 | 1.00 | 241.50 | 1.35% |
00005 | 汇丰控股 | 4.00 | 221.74 | 1.24% |
600030 | 中信证券 | 9.00 | 178.18 | 1.00% |
603871 | 嘉友国际 | 7.00 | 173.63 | 0.97% |
605589 | 圣泉集团 | 8.00 | 152.87 | 0.86% |
600461 | 洪城环境 | 13.00 | 134.75 | 0.75% |
600901 | 江苏金租 | 25.00 | 123.05 | 0.69% |
600141 | 兴发集团 | 5.00 | 106.87 | 0.60% |
002475 | 立讯精密 | 3.00 | 104.41 | 0.58% |