名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富健康优质生活股票 | 1.1997 | 2.10% |
国富全球科技互联混合… | 2.8082 | 1.06% |
国富全球科技互联混合… | 19.29669966 | 1.06% |
国富港股通远见价值混… | 0.6203 | 1.03% |
国富港股通远见价值混… | 0.6174 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5154 | 1.82% |
国富日日收益货币B | 0.4596 | 1.71% |
国富日日收益货币A | 0.393 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.79% | -0.11% | -0.62% | 0.88% | 0.18% | -2.28% | -- | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 0.55% | 0.31% | 0.25% | 2.51% | 1.61% | -2.08% | -0.26% | -1.14% |
同类排名[混合型] |
321|363 | 231|366 | 342|363 | 346|363 | 290|348 | 177|313 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 0.9768 | 0.9768 | 0.05% | |
2024-04-19 | 0.9763 | 0.9763 | -0.13% | |
2024-04-18 | 0.9776 | 0.9776 | 0.07% | |
2024-04-17 | 0.9769 | 0.9769 | 0.39% | |
2024-04-16 | 0.9731 | 0.9731 | -0.49% |
截至2024-03-31 国富稳健养老一年混合(FOF)A期末总份额为2.24亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
001979 | 招商蛇口 | 11.00 | 109.62 | 0.50% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 38.38 | 0.17% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 36.92 | 0.17% |
300498 | 温氏股份 | 0.00 | 13.30 | 0.06% |
601665 | 齐鲁银行 | 3.00 | 12.87 | 0.06% |
002299 | 圣农发展 | 0.00 | 11.47 | 0.05% |
002714 | 牧原股份 | 0.00 | 10.79 | 0.05% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 1.90 | 0.01% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 0.85 | -- |
300223 | 北京君正 | 0.00 | 0.62 | -- |