名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.3285 | 3.24% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 1.1296 | 3.02% |
华夏财富宝货币A | 1.0644 | 2.78% |
华夏现金增利货币B | 0.7863 | 2.74% |
华夏现金增利货币A/… | 0.721 | 2.50% |
华夏沃利货币B | 1.1508 | 2.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.54% | 0.15% | -0.04% | 1.55% | 1.56% | 0.33% | -- | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 0.67% | 0.02% | 0.37% | 2.78% | 1.32% | -1.97% | -0.14% | -0.84% |
同类排名[混合型] |
228|363 | 234|366 | 277|363 | 236|363 | 126|348 | 54|312 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.053 | 1.053 | 0.07% | |
2024-04-17 | 1.0523 | 1.0523 | 0.27% | |
2024-04-16 | 1.0495 | 1.0495 | -0.25% | |
2024-04-15 | 1.0521 | 1.0521 | 0.12% | |
2024-04-12 | 1.0508 | 1.0508 | -0.07% |
截至2024-03-31 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y期末总份额为0.32亿份,相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | 7.00 | 65.55 | 0.25% |
601111 | 中国国航 | 8.00 | 61.17 | 0.23% |
01908 | 建发国际集团 | 1.00 | 19.81 | 0.07% |
601398 | 工商银行 | 3.00 | 19.06 | 0.07% |
06049 | 保利物业 | 0.00 | 18.81 | 0.07% |
000002 | 万科A | 1.00 | 17.82 | 0.07% |
605155 | 西大门 | 0.00 | 9.90 | 0.04% |
601233 | 桐昆股份 | 0.00 | 5.08 | 0.02% |
688549 | 中巨芯 | 0.00 | 0.33 | -- |