名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4643 | 2.64% |
华夏货币B | 0.5875 | 2.37% |
华夏收益宝货币B | 0.5902 | 2.24% |
华夏沃利货币B | 0.5775 | 2.17% |
华夏快线货币B | 0.5976 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.05% | -1.90% | 1.22% | -4.43% | -10.88% | -17.58% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -1.69% | -1.20% | 0.43% | -0.18% | -4.58% | -10.15% | -11.66% | -14.63% |
同类排名[混合型] |
267|279 | 241|283 | 156|282 | 268|279 | 256|266 | 221|229 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-25 | 0.794 | 0.794 | -1.21% | |
2024-03-22 | 0.8037 | 0.8037 | -0.74% | |
2024-03-21 | 0.8097 | 0.8097 | 0.00% | |
2024-03-20 | 0.8097 | 0.8097 | 0.51% | |
2024-03-19 | 0.8056 | 0.8056 | -0.47% |
截至2023-12-31 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y期末总份额为0.37亿份,相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000065 | 北方国际 | 87.00 | 984.67 | 1.08% |
601857 | 中国石油 | 137.00 | 973.50 | 1.07% |
600028 | 中国石化 | 151.00 | 844.87 | 0.93% |
000888 | 峨眉山A | 93.00 | 838.53 | 0.92% |
002415 | 海康威视 | 22.00 | 789.53 | 0.87% |
601390 | 中国中铁 | 113.00 | 641.95 | 0.71% |
600138 | 中青旅 | 57.00 | 610.76 | 0.67% |
00520 | 呷哺呷哺 | 260.00 | 581.29 | 0.64% |
600941 | 中国移动 | 3.00 | 341.22 | 0.37% |
688196 | 卓越新能 | 0.00 | 19.38 | 0.02% |