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基金买卖网 > 基金净值 > 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y (017376)
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南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y017376
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2022-11-16     基金规模:0.97亿份     基金经理: 鲁炳良 黄俊 
基金全称:南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.65%
  • 近一月增长率
    -0.46%
  • 近一季增长率
    4.14%
  • 近半年增长率
    -0.94%

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
嘉实互融精选股票A 1.1059 6.04%
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中信建投医药健康C 0.6749 4.44%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.7712
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.52% 415.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33% 266.26
金融业 0.9% 729.30
卫生和社会工作 0.06% 51.54
批发和零售业 0.28% 222.03
综合 -- --
建筑业 0.41% 331.08
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 5.07% 4085.59
科学研究和技术服务业 0.09% 69.35
住宿和餐饮业 -- --
合计 8.91% 7183.77
租赁和商务服务业 0.09% 75.11
房地产业 -- --
采矿业 0.39% 315.93
交通运输、仓储和邮政业 0.14% 114.55
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63% 507.71
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.14% 114.42
采矿业 0.31% 257.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31% 256.83
建筑业 0.36% 293.45
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 5.26% 4310.41
批发和零售业 0.33% 267.18
房地产业 -- --
金融业 0.86% 701.50
科学研究和技术服务业 0.1% 83.45
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78% 642.46
卫生和社会工作 0.08% 63.69
合计 9.18% 7516.89
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.55% 452.27
租赁和商务服务业 0.09% 73.51
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26% 225.45
制造业 5.56% 4808.43
建筑业 0.4% 349.86
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.67% 579.49
卫生和社会工作 0.08% 72.35
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75% 645.53
采矿业 0.31% 267.47
金融业 0.91% 784.54
批发和零售业 0.38% 332.76
房地产业 0.01% 9.94
科学研究和技术服务业 0.11% 91.90
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 9.69% 8386.70
租赁和商务服务业 0.11% 92.08
交通运输、仓储和邮政业 0.15% 126.89
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 0.25% 250.19
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 0.78% 770.02
制造业 6.3% 6183.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34% 332.75
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 0.29% 284.39
租赁和商务服务业 0.01% 7.97
交通运输、仓储和邮政业 0.14% 133.56
房地产业 0.01% 10.81
批发和零售业 0.33% 325.19
水利、环境和公共设施管理业 0.43% 418.63
科学研究和技术服务业 0.09% 85.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44% 431.01
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 9.51% 9331.37
综合 0.02% 23.52
卫生和社会工作 0.08% 74.69
综合 0.02% 23.90
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 0.26% 265.30
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.1% 101.96
建筑业 0.23% 225.94
教育 -- --
批发和零售业 0.39% 395.75
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 0.1% 96.22
水利、环境和公共设施管理业 0.45% 455.24
租赁和商务服务业 0.01% 8.04
制造业 5.57% 5582.72
交通运输、仓储和邮政业 0.21% 209.80
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49% 492.34
科学研究和技术服务业 0.55% 551.31
住宿和餐饮业 -- --
金融业 1.06% 1062.21
房地产业 0.01% 12.26
合计 9.46% 9482.98
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 0.29% 269.67
金融业 1.37% 1278.32
卫生和社会工作 0.23% 217.40
建筑业 0.12% 116.35
科学研究和技术服务业 0.51% 479.07
水利、环境和公共设施管理业 0.46% 431.11
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 0.25% 232.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08% 77.20
房地产业 0.02% 15.38
制造业 4.85% 4523.75
交通运输、仓储和邮政业 0.2% 188.73
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25% 234.21
教育 -- --
批发和零售业 0.1% 95.08
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 8.84% 8241.32
综合 0.09% 82.37
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