| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
| 南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
| 南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -67450014.47 |
| 1.利息收入 | 87071.41 |
| 存款利息收入 | 58099.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5441017.55 |
| 股票投资收益 | 2626532.63 |
| 基金投资收益 | -5135880.54 |
| 债券投资收益 | 874584.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7075780.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73192305.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214201.63 |
| 减：二、费用 | 7119755.53 |
| 1.管理人报酬 | 5575797.34 |
| 2.托管费 | 1075691.41 |
| 3.销售服务费 | 264248.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198835.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74569770.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74569770.0 |
| 一、收入： | 3934759.27 |
| 1.利息收入 | 50598.36 |
| 存款利息收入 | 33643.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8517243.48 |
| 股票投资收益 | 4493734.09 |
| 基金投资收益 | -120635.72 |
| 债券投资收益 | 481141.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3663003.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4730483.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97400.66 |
| 减：二、费用 | 3842653.29 |
| 1.管理人报酬 | 3023069.9 |
| 2.托管费 | 572030.63 |
| 3.销售服务费 | 138607.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103763.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92105.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92105.98 |
| 一、收入： | -97772915.23 |
| 1.利息收入 | 99601.05 |
| 存款利息收入 | 99601.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36352698.92 |
| 股票投资收益 | 23473885.3 |
| 基金投资收益 | 915242.0 |
| 债券投资收益 | 1045995.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10917576.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134331542.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106327.66 |
| 减：二、费用 | 7558111.94 |
| 1.管理人报酬 | 5905232.42 |
| 2.托管费 | 1126968.64 |
| 3.销售服务费 | 317068.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208842.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105331027.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105331027.17 |
