南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
146884.28 |
| 存出保证金 |
15367.42 |
| 交易性金融资产 |
813493889.33 |
| 股票投资 |
75803042.15 |
| 基金投资 |
692505650.09 |
| 债券投资 |
45185197.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
70.06 |
| 应收申购款 |
3001630.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19579.15 |
| 资产总计 |
823841999.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.15 |
| 应付赎回款 |
4340738.94 |
| 应付管理人报酬 |
384845.47 |
| 应付托管费 |
77439.76 |
| 应付销售服务费 |
19559.95 |
| 应付税费 |
1.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181635.52 |
| 负债合计 |
5004221.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
593348412.11 |
| 所有者权益合计 |
818837777.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
823841999.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24485041.85 |
| 结算备付金 |
194169.81 |
| 存出保证金 |
15641.67 |
| 交易性金融资产 |
957361164.95 |
| 股票投资 |
93957276.35 |
| 基金投资 |
809830038.1 |
| 债券投资 |
53573850.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
803618.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
135.51 |
| 应收申购款 |
1468133.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
17007.05 |
| 资产总计 |
984344912.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.15 |
| 应付赎回款 |
2028244.75 |
| 应付管理人报酬 |
489244.29 |
| 应付托管费 |
93786.94 |
| 应付销售服务费 |
22029.38 |
| 应付税费 |
29993.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117215.43 |
| 负债合计 |
2780514.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
652921099.17 |
| 所有者权益合计 |
981564398.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
984344912.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19814255.56 |
| 结算备付金 |
21543.4 |
| 存出保证金 |
23461.85 |
| 交易性金融资产 |
908783287.17 |
| 股票投资 |
83816397.38 |
| 基金投资 |
775093971.25 |
| 债券投资 |
49872918.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1.53 |
| 应收申购款 |
7001567.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16453.66 |
| 资产总计 |
935660571.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.31 |
| 应付赎回款 |
2779686.99 |
| 应付管理人报酬 |
490132.99 |
| 应付托管费 |
91916.37 |
| 应付销售服务费 |
24232.34 |
| 应付税费 |
1.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210251.3 |
| 负债合计 |
3596221.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
620981093.66 |
| 所有者权益合计 |
932064349.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
935660571.14 |
