| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富养老目标日期20… | 1.0154 | 0.98% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0203 | 0.93% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0194 | 0.92% |
| 国富稳健养老一年混合… | 0.9769 | 0.39% |
| 国富稳健养老一年混合… | 0.9788 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4858 | 1.83% |
| 国富日日收益货币B | 0.4635 | 1.75% |
| 国富日日收益货币A | 0.3977 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.32% | -0.25% | -1.49% | -0.49% | -3.95% | -10.59% | -- | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -1.29% | 0.16% | -0.57% | 3.03% | -1.62% | -10.99% | -9.75% | -15.50% |
| 同类排名[混合型] |
242|278 | 242|285 | 237|285 | 261|278 | 181|269 | 100|232 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
 中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-17 | 1.0194 | 1.0194 | 0.92% | |
| 2024-04-16 | 1.0101 | 1.0101 | -1.15% | |
| 2024-04-15 | 1.0219 | 1.0219 | -0.11% | |
| 2024-04-12 | 1.023 | 1.023 | -0.18% | |
| 2024-04-11 | 1.0248 | 1.0248 | 0.27% |
截至2023-12-31 国富平衡养老三年混合(FOF)Y期末总份额为0.03亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 59.21 | 0.30% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 54.72 | 0.28% |
| 300408 | 三环集团 | 1.00 | 53.01 | 0.27% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 1.63 | 0.01% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.00 | 0.89 | -- |
| 601888 | 中国中免 | 0.00 | 0.84 | -- |
| 300957 | 贝泰妮 | 0.00 | 0.68 | -- |
| 300223 | 北京君正 | 0.00 | 0.65 | -- |
| 603882 | 金域医学 | 0.00 | 0.63 | -- |
| 300558 | 贝达药业 | 0.00 | 0.52 | -- |
