兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资佳力图（603912）非公开发行股票的公告

我司旗下兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全可
转债混合型证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全优选进取三
个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型
基金中基金（FOF-LOF）、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
(FOF)、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）、兴全安泰积
极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养
老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期
混合型基金中基金（FOF）参加了佳力图（603912）（以下简称“该股票”）非公
开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 10.95 元/股，锁定期 6 个月，
已于 2023 年 3 月 30 日发布《南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行
股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至 2023 年 3 月
30 日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净 账面价值 占基金资产净
（万股） 成本（元） 值比例（%） （元） 值比例（%）
（2023-03-30） （2023-03-30）

兴全可转债混合 54.7945 5,999,997.75 0.15 7,008,216.55 0.18

兴全多维价值混合 45.6621 4,999,999.95 0.09 5,840,182.59 0.10

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净 账面价值 占基金资产净
（万股） 成本（元） 值比例（%） （元） 值比例（%）
（2023-03-28） （2023-03-28）

兴证全球优选积极三个

月持有混合 FOF 13.6986 1,499,996.7 0.14 1,752,050.94 0.17

兴全优选进取三个月持

有混合 FOF 15.9818 1,750,007.1 0.05 2,044,072.22 0.06

兴证全球积极配置三年

封闭混合 FOF-LOF 22.3744 2,449,996.8 0.06 2,861,685.76 0.08

兴全安泰平衡养老三年 6.8493 749,998.35 0.05 876,025.47 0.06
持有混合 FOF
兴证全球优选稳健六个

月持有债券 FOF 4.5662 499,998.9 0.04 584,016.98 0.05

兴全安泰积极养老五年

持有混合发起式 FOF 9.1324 999,997.8 0.07 1,168,033.96 0.08

兴证全球安悦稳健养老

一年持有混合 FOF 9.1324 999,997.8 0.03 1,168,033.96 0.03

兴证全球优选平衡三个

月持有混合 FOF 18.2649 2,000,006.55 0.04 2,336,080.71 0.04

注：按照基金合同约定，兴证全球优选积极三个月持有混合 FOF、兴全优选进取三个月持有混合 FOF、兴证全球积极配置三年封闭混合 FOF-LOF、兴全安泰平衡养老三年持有混合 FOF、兴证全球优选稳健六个月持有债券 FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式 FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合 FOF 于每个开放日后 3 个工作日内披露份额
净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按 2023 年 3 月 28 日资产净值计算。
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话
（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转
人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2023 年 4 月 1 日
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