兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFY资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
184297.06 |
| 存出保证金 |
31277.79 |
| 交易性金融资产 |
1519039802.16 |
| 股票投资 |
10968061.39 |
| 基金投资 |
1497533364.69 |
| 债券投资 |
10538376.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-2619.17 |
| 应收证券清算款 |
17613209.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8978323.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
939.84 |
| 资产总计 |
1580152119.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
661351.32 |
| 应付托管费 |
136986.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172822.67 |
| 负债合计 |
971580.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1722874278.48 |
| 所有者权益合计 |
1579180539.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1580152119.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20682537.4 |
| 结算备付金 |
66321.77 |
| 存出保证金 |
57358.05 |
| 交易性金融资产 |
1543490061.19 |
| 股票投资 |
17790914.73 |
| 基金投资 |
1515325866.34 |
| 债券投资 |
10373280.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3999994.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1835770.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
231.2 |
| 资产总计 |
1570132275.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
707632.41 |
| 应付托管费 |
143888.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110464.29 |
| 负债合计 |
962040.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1605554933.47 |
| 所有者权益合计 |
1569170234.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1570132275.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36875749.46 |
| 结算备付金 |
36563.46 |
| 存出保证金 |
12982.05 |
| 交易性金融资产 |
1103682106.98 |
| 股票投资 |
53111942.87 |
| 基金投资 |
1039826386.85 |
| 债券投资 |
10743777.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-10383.57 |
| 应收证券清算款 |
38172228.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35272232.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
285.76 |
| 资产总计 |
1214041765.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
999940.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
588663.52 |
| 应付托管费 |
124111.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
157.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174615.26 |
| 负债合计 |
1887487.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1248398077.1 |
| 所有者权益合计 |
1212154277.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1214041765.27 |
