兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFY主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3880324.6元 |
| 本期利润 |
-41462832.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54564525.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0809元 |
| 期末基金资产净值 |
619889940.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1101216.67元 |
| 本期利润 |
-5958030.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11773225.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
548475937.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81323.22元 |
| 本期利润 |
-872293.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6006626.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
204153567.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.64% |
