名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
中银证券汇宇定期开放… | 1.1037 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5212 | 1.94% |
中银证券现金管家货币… | 0.456 | 1.71% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.75% | -1.07% | -0.25% | -0.26% | -0.70% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 0.21% | -0.76% | 0.01% | 0.92% | -0.61% | -1.95% | -0.83% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
1057|1341 | 1046|1348 | 1014|1351 | 1098|1341 | 760|1327 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.987 | 0.987 | -0.35% | |
2024-03-26 | 0.9905 | 0.9905 | -0.10% | |
2024-03-25 | 0.9915 | 0.9915 | -0.34% | |
2024-03-22 | 0.9949 | 0.9949 | -0.29% | |
2024-03-21 | 0.9978 | 0.9978 | 0.01% |
截至2023-12-31 中银证券凌瑞6个月持有期混合C期末总份额为0.65亿份,相比减少0.30亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688322 | 奥比中光 | 4.00 | 153.89 | 0.82% |
600941 | 中国移动 | 1.00 | 137.28 | 0.73% |
002475 | 立讯精密 | 3.00 | 124.02 | 0.66% |
300677 | 英科医疗 | 4.00 | 105.12 | 0.56% |
600900 | 长江电力 | 4.00 | 102.23 | 0.54% |
601899 | 紫金矿业 | 7.00 | 95.19 | 0.51% |
002050 | 三花智控 | 3.00 | 94.67 | 0.50% |
002422 | 科伦药业 | 3.00 | 91.51 | 0.49% |
600546 | 山煤国际 | 5.00 | 91.40 | 0.49% |
300181 | 佐力药业 | 8.00 | 87.52 | 0.46% |