| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳匠心回报混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.0890 | 2.25% |
| 安信医药健康股票C | 1.1324 | 1.81% |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.5490 | 1.80% |
| 安信医药健康股票A | 1.1568 | 1.80% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
| 融通健康产业灵活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 1.1115 | 1.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4202 | 1.70% |
| 招商招利宝货币B | 0.4324 | 1.65% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4092 | 1.63% |
| 招商现金增值货币B | 0.2995 | 1.59% |
| 招商招福宝货币B | 0.4072 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.71% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.52% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3412 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1843.44 | -140.29 | -7.61% | 29.32 | 1.59% | 140.34 | 7.61% |
| 2024-06-30 | -168.41 | -162.79 | 96.66% | 10.94 | -6.49% | 66.06 | -39.23% |
| 2023-12-31 | -1324.45 | -228.06 | 17.22% | 24.50 | -1.85% | 130.79 | -9.88% |
| 2023-06-30 | -120.69 | -2.44 | 2.02% | 9.98 | -8.27% | 92.03 | -76.26% |
| 2022-12-31 | -452.07 | 92.10 | -20.37% | 10.02 | -2.22% | 28.62 | -6.33% |
