| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.3183 | 4.62% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.2036 | 4.61% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.2011 | 4.55% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.2100 | 4.55% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8085 | 4.35% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8141 | 4.35% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1463 | 4.29% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.1231 | 4.29% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1848 | 4.28% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.1733 | 4.27% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.7997 | 2.01% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.9479 | 1.78% |
| 招商招禧宝货币A | 0.7342 | 1.77% |
| 招商招益宝货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 招商现金增值货币B | 0.3537 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.67% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.55% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.56% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4182 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1684100.95 |
| 1.利息收入 | 8868.95 |
| 存款利息收入 | 8868.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3053249.02 |
| 股票投资收益 | -1627875.67 |
| 基金投资收益 | -2195339.66 |
| 债券投资收益 | 109353.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 660613.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1120978.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239300.39 |
| 减：二、费用 | 496754.56 |
| 1.管理人报酬 | 245772.72 |
| 2.托管费 | 169719.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2096.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2096.28 |
| 6.其他费用 | 79002.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2180855.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2180855.51 |
| 一、收入： | -13244486.96 |
| 1.利息收入 | 13639.11 |
| 存款利息收入 | 13639.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2856236.03 |
| 股票投资收益 | -2280600.39 |
| 基金投资收益 | -2128579.91 |
| 债券投资收益 | 245022.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1307921.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10909966.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508076.88 |
| 减：二、费用 | 1201019.81 |
| 1.管理人报酬 | 502351.16 |
| 2.托管费 | 351771.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 187809.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187809.77 |
| 6.其他费用 | 158624.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14445506.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14445506.77 |
| 一、收入： | -1206859.37 |
| 1.利息收入 | 7887.54 |
| 存款利息收入 | 7887.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1132243.46 |
| 股票投资收益 | -24357.59 |
| 基金投资收益 | -2127993.82 |
| 债券投资收益 | 99773.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 920334.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-340117.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257614.34 |
| 减：二、费用 | 617320.0 |
| 1.管理人报酬 | 252049.79 |
| 2.托管费 | 177337.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108667.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108667.67 |
| 6.其他费用 | 78801.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1824179.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1824179.37 |
| 一、收入： | -4520661.69 |
| 1.利息收入 | 9469.25 |
| 存款利息收入 | 9469.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1509906.55 |
| 股票投资收益 | 920984.61 |
| 基金投资收益 | 202527.86 |
| 债券投资收益 | 100230.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286163.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6235713.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195676.34 |
| 减：二、费用 | 547710.94 |
| 1.管理人报酬 | 192167.05 |
| 2.托管费 | 141907.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51243.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51243.77 |
| 6.其他费用 | 162392.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5068372.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5068372.63 |
