招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-490380.93元 |
| 本期利润 |
-279606.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4523816.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1084元 |
| 期末基金资产净值 |
48013521.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-436326.15元 |
| 本期利润 |
-2212055.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4402130.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1212元 |
| 期末基金资产净值 |
42063278.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-182429.07元 |
| 本期利润 |
-537881.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3945969.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1291元 |
| 期末基金资产净值 |
37024767.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12050.47元 |
| 本期利润 |
-79800.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1618531.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1344元 |
| 期末基金资产净值 |
14649329.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.82% |
