名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.1007 | 1.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.4908 | 2.14% |
天弘弘运宝货币A | 0.509 | 2.00% |
天弘现金管家货币B | 0.5053 | 1.97% |
天弘现金管家货币C | 0.478 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4407 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.31% | 0.34% | 1.09% | 3.21% | 2.40% | 1.25% | -- | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | 1.32% | 0.33% | 0.33% | 2.66% | 1.20% | -1.89% | 0.30% | 1.66% |
同类排名[混合型] |
206|609 | 271|621 | 155|621 | 228|613 | 234|605 | 177|577 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.0164 | 1.0164 | 0.07% | |
2024-04-17 | 1.0157 | 1.0157 | 0.34% | |
2024-04-16 | 1.0123 | 1.0123 | -0.34% | |
2024-04-15 | 1.0158 | 1.0158 | 0.22% | |
2024-04-12 | 1.0136 | 1.0136 | -0.02% |
截至2023-12-31 天弘安康颐睿一年持有混合C期末总份额为6.98亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300408 | 三环集团 | 33.00 | 979.21 | 0.59% |
601088 | 中国神华 | 28.00 | 896.92 | 0.54% |
00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 867.38 | 0.52% |
000786 | 北新建材 | 37.00 | 866.66 | 0.52% |
00883 | 中国海洋石油 | 71.00 | 839.98 | 0.50% |
600585 | 海螺水泥 | 35.00 | 804.49 | 0.48% |
002601 | 龙佰集团 | 39.00 | 676.81 | 0.41% |
601601 | 中国太保 | 28.00 | 674.88 | 0.40% |
000858 | 五粮液 | 4.00 | 655.25 | 0.39% |
601688 | 华泰证券 | 45.00 | 639.47 | 0.38% |