| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.963 | 3.75% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0062 | 3.74% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7526 | 3.03% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7387 | 3.01% |
| 嘉合磐石C | 0.7489 | 2.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.5011 | 2.09% |
| 嘉合货币A | 0.435 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.66% | 0.05% | 0.20% | 0.61% | 1.63% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[债券型] | 1.96% | 0.12% | 0.64% | 1.71% | 3.00% | 4.86% | 7.98% | 12.51% |
| 同类排名[债券型] |
2581|2678 | 2319|2788 | 2625|2774 | 2568|2694 | 2278|2536 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.0176 | 1.0256 | -0.02% | |
| 2024-04-23 | 1.0178 | 1.0258 | 0.01% | |
| 2024-04-22 | 1.0177 | 1.0257 | 0.03% | |
| 2024-04-19 | 1.0174 | 1.0254 | 0.01% | |
| 2024-04-18 | 1.0173 | 1.0253 | 0.02% |
截至2024-03-31 嘉合磐辉纯债C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
