名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康港股通大消费指数… | 0.8235 | 2.58% |
泰康港股通大消费指数… | 0.807 | 2.57% |
泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
泰康国证公共卫生与健… | 0.572 | 0.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6044 | 2.09% |
泰康现金管家货币C | 0.6042 | 2.09% |
泰康薪意保货币B | 0.5253 | 1.86% |
泰康现金管家货币A | 0.5381 | 1.84% |
泰康薪意保货币C | 0.4668 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.38% | -1.34% | -6.77% | 1.33% | -6.64% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
1819|2641 | 2432|2821 | 2133|2783 | 1989|2685 | 1737|2498 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.7866 | 0.7866 | -0.15% | |
2024-04-22 | 0.7878 | 0.7878 | -0.30% | |
2024-04-19 | 0.7902 | 0.7902 | -1.86% | |
2024-04-18 | 0.8052 | 0.8052 | -0.75% | |
2024-04-17 | 0.8113 | 0.8113 | 1.76% |
截至2024-03-31 泰康中证科创创业50指数C期末总份额为0.52亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 3.00 | 654.15 | 11.31% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 475.67 | 8.23% |
301500 | 飞南资源 | 0.00 | 0.21 | -- |
301520 | 万邦医药 | 0.00 | 0.18 | -- |
300124 | 汇川技术 | 5.00 | 363.65 | 6.29% |
300274 | 阳光电源 | 2.00 | 299.98 | 5.19% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 280.24 | 4.85% |
688981 | 中芯国际 | 5.00 | 239.69 | 4.15% |
688041 | 海光信息 | 2.00 | 200.10 | 3.46% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 186.24 | 3.22% |