名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证2000E… | 0.8407 | 6.53% |
汇添富国证2000指… | 0.876 | 6.03% |
汇添富国证2000指… | 0.8775 | 6.03% |
汇添富中证1000指… | 0.8736 | 4.87% |
汇添富中证1000指… | 0.8757 | 4.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6161 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -64771.17 |
1.利息收入 | 4936.03 |
存款利息收入 | 4936.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
202497.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -76754.09 |
债券投资收益 | 12451.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 266800.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-273199.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
994.08 |
减:二、费用 | 171110.48 |
1.管理人报酬 | 53652.06 |
2.托管费 | 21464.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95990.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-235881.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-235881.65 |