名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8496 | 2.07% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8467 | 2.06% |
中航华证商飞高端制造… | 0.776 | 1.84% |
中航华证商飞高端制造… | 0.7738 | 1.84% |
中航新起航灵活配置混… | 0.4552 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.5138 | 1.93% |
中航航行宝A | 0.4757 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.02% | 0.21% | 0.52% | 0.91% | 1.46% | -- | -- | -- |
沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
同类平均[债券型] | 2.01% | 0.25% | 0.68% | 1.76% | 3.06% | 4.93% | 8.02% | 12.57% |
同类排名[债券型] |
2655|3087 | 1092|3243 | 1999|3198 | 2648|3097 | 2646|2920 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.0176 | 1.0176 | -- | |
2024-04-12 | 1.0155 | 1.0155 | -- | |
2024-04-03 | 1.0127 | 1.0127 | -- | |
2024-03-29 | 1.0126 | 1.0126 | -- | |
2024-03-22 | 1.0128 | 1.0128 | -- |
截至2024-03-31 中航瑞融ESG一年定开债发起A期末总份额为10.10亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)