| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.04% | 0.46% | 1.00% | 2.18% | 2.33% | -0.08% | -- | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[债券型] | 1.17% | 0.21% | 0.50% | 2.59% | 1.94% | -0.69% | 1.57% | 3.98% |
| 同类排名[债券型] |
334|1113 | 269|1172 | 282|1158 | 580|1118 | 422|1072 | 480|992 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
 中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.0012 | 1.0012 | 0.09% | |
| 2024-04-18 | 1.0003 | 1.0003 | 0.11% | |
| 2024-04-17 | 0.9992 | 0.9992 | 0.22% | |
| 2024-04-16 | 0.997 | 0.997 | -0.14% | |
| 2024-04-15 | 0.9984 | 0.9984 | 0.18% |
截至2024-03-31 嘉实多盈债券C期末总份额为3.13亿份，相比减少0.57亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.57亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 10.00 | 606.48 | 0.49% |
| 600941 | 中国移动 | 5.00 | 528.80 | 0.42% |
| 000983 | 山西焦煤 | 40.00 | 412.80 | 0.33% |
| 603018 | 华设集团 | 48.00 | 410.13 | 0.33% |
| 300002 | 神州泰岳 | 39.00 | 372.95 | 0.30% |
| 601899 | 紫金矿业 | 64.00 | 1082.03 | 0.87% |
| 600938 | 中国海油 | 20.00 | 584.60 | 0.47% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 29.00 | 489.52 | 0.39% |
| 601728 | 中国电信 | 80.00 | 486.40 | 0.39% |
| 00728 | 中国电信 | 103.00 | 394.28 | 0.32% |
