| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳匠心回报混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.0890 | 2.25% |
| 安信医药健康股票C | 1.1324 | 1.81% |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.5490 | 1.80% |
| 安信医药健康股票A | 1.1568 | 1.80% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
| 融通健康产业灵活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 1.1115 | 1.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 1.05553604 | 1.73% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 1.0558 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.3891 | 1.75% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实快线货币A | 0.4099 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.71% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.52% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3412 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.43% | -1.58% | 12.71% | -9.10% | -1.47% | 11.02% | 54.18% | -- |
| 沪深300 | 1.62% | -0.18% | 2.60% | -2.20% | 0.43% | 5.37% | -2.19% | -4.24% |
| 同类平均[QDII] | 7.18% | 1.05% | 10.40% | 0.49% | 9.09% | 14.73% | 34.08% | 35.14% |
| 同类排名[QDII] |
56|72 | 63|74 | 37|74 | 67|73 | 54|72 | 36|69 | 6|56 | -- |
|
四分位排名
 [QDII] |
 落后 |
落后 |
 中上 |
落后 |
 中下 |
中下 |
 领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-05-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-05-22 | 1.6397 | 1.6397 | -0.70% | |
| 2025-05-21 | 1.6513 | 1.6513 | -1.35% | |
| 2025-05-20 | 1.6739 | 1.6739 | 0.23% | |
| 2025-05-19 | 1.6701 | 1.6701 | -0.04% | |
| 2025-05-16 | 1.6708 | 1.6708 | 0.29% |
截至2025-03-31 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A期末总份额为2.40亿份，相比减少0.55亿份 (本季申购数为0.20亿份，赎回数为0.75亿份)
