名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通先进制造混合C | 0.7006 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 0.4752 | 2.11% |
融通易支付货币B | 0.5502 | 1.93% |
融通汇财宝货币B | 0.508 | 1.90% |
融通现金宝货币A | 0.4096 | 1.86% |
融通汇财宝货币E | 0.4941 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.38% | -1.89% | 2.61% | 11.31% | 8.41% | 1.96% | -- | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
498|4134 | 3941|4232 | 518|4240 | 818|4162 | 339|3992 | 89|3689 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.0187 | 1.0187 | -2.00% | |
2024-04-22 | 1.0395 | 1.0395 | -1.36% | |
2024-04-19 | 1.0538 | 1.0538 | 0.80% | |
2024-04-18 | 1.0454 | 1.0454 | -0.48% | |
2024-04-17 | 1.0504 | 1.0504 | 1.17% |
截至2024-03-31 融通明锐混合C期末总份额为1.01亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601000 | 唐山港 | 1022.00 | 4181.12 | 9.19% |
601006 | 大秦铁路 | 554.00 | 4078.62 | 8.96% |
000975 | 银泰黄金 | 215.00 | 3900.57 | 8.57% |
600547 | 山东黄金 | 108.00 | 3066.34 | 6.74% |
600900 | 长江电力 | 105.00 | 2629.12 | 5.78% |
000333 | 美的集团 | 35.00 | 2254.12 | 4.95% |
600941 | 中国移动 | 19.00 | 2113.08 | 4.64% |
000895 | 双汇发展 | 78.00 | 2072.96 | 4.56% |
600803 | 新奥股份 | 91.00 | 1768.54 | 3.89% |
000403 | 派林生物 | 61.00 | 1735.96 | 3.81% |