名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通中证云计算与大数… | 0.9958 | 3.95% |
融通中证云计算与大数… | 1.005 | 3.94% |
融通人工智能指数(L… | 1.1838 | 3.30% |
融通人工智能指数(L… | 1.2024 | 3.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.8688 | 2.59% |
融通汇财宝货币E | 0.8554 | 2.54% |
融通汇财宝货币A | 0.8092 | 2.36% |
融通现金宝货币B | 0.4749 | 2.23% |
融通易支付货币B | 0.5525 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 173860.99 |
存出保证金 | 91223.53 |
交易性金融资产 | 341695455.07 |
股票投资 | 341414615.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 280839.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 57447.54 |
应收申购款 | 31421.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 488038835.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4793686.76 |
应付赎回款 | 305715.46 |
应付管理人报酬 | 495644.02 |
应付托管费 | 82607.33 |
应付销售服务费 | 44066.27 |
应付税费 | 1.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 379246.46 |
负债合计 | 6100967.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 497123919.38 |
所有者权益合计 | 481937867.85 |
负债和所有者权益合计 | 488038835.2 |
资产: | |
银行存款 | 449403022.42 |
结算备付金 | 7617863.42 |
存出保证金 | 29240.56 |
交易性金融资产 | 138510000.02 |
股票投资 | 138510000.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17762.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 595577888.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2167560.16 |
应付管理人报酬 | 758418.43 |
应付托管费 | 126403.08 |
应付销售服务费 | 59096.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 271439.47 |
负债合计 | 3382917.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 598003291.92 |
所有者权益合计 | 592194971.07 |
负债和所有者权益合计 | 595577888.74 |