| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通互联网传媒灵活配… | 0.643 | 4.72% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.958 | 4.01% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.967 | 4.00% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1585 | 3.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5454 | 1.99% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5083 | 1.96% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4945 | 1.91% |
| 融通易支付货币A | 0.4801 | 1.75% |
| 融通易支付货币E | 0.4798 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3947530.29元 |
| 本期利润 | -5103211.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3534094.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0333元 |
| 期末基金资产净值 | 102733094.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9667元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -931095.82元 |
| 本期利润 | -2295379.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1354969.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 127490129.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.05% |
