| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信福泽裕泰混合(F… | 1.0651 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信货币B | 0.5695 | 2.11% |
| 建信现金增利货币B | 0.5645 | 2.10% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5705 | 2.08% |
| 建信天添益货币A | 0.546 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 819951.34 |
| 存出保证金 | 317325.59 |
| 交易性金融资产 | 113843582.37 |
| 股票投资 | 113843582.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1409962.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125071610.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2179699.21 |
| 应付赎回款 | 90346.7 |
| 应付管理人报酬 | 113823.97 |
| 应付托管费 | 18970.68 |
| 应付销售服务费 | 21789.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1274611.57 |
| 负债合计 | 3699241.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120277356.85 |
| 所有者权益合计 | 121372369.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 125071610.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21432916.64 |
| 结算备付金 | 9564209.47 |
| 存出保证金 | 137408.81 |
| 交易性金融资产 | 197269378.46 |
| 股票投资 | 197269378.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 897915.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 229301828.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2138198.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 276070.62 |
| 应付托管费 | 46011.75 |
| 应付销售服务费 | 65880.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 673779.89 |
| 负债合计 | 3199940.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219807674.01 |
| 所有者权益合计 | 226101888.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 229301828.76 |
