名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中证国防ETF | 0.5968 | 8.31% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华添利宝货币B | 0.599 | 2.37% |
鹏华金元宝货币 | 0.6202 | 2.32% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5476 | 2.18% |
鹏华安盈宝货币A | 0.6759 | 2.16% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6718 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-02-12 |
最近一月 2024-01-19 |
最近一季 2023-11-19 |
最近半年 2023-08-19 |
最近一年 2023-02-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.06% | 0.55% | 1.11% | 1.44% | 2.36% | 0.86% | 2.36% |
同类排名 [封闭式] |
329 | 84 | 134 | 116 | 233 | 47 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-02-19 | 1.0236 | 1.0236 | 0.06% |
2024-02-08 | 1.0230 | 1.0230 | -- |
2024-02-02 | 1.0216 | 1.0216 | -- |
2024-01-26 | 1.0201 | 1.0201 | -- |
2024-01-19 | 1.0180 | 1.0180 | -- |
2024-01-12 | 1.0162 | 1.0162 | -- |
2024-01-05 | 1.0152 | 1.0152 | -- |
2023-12-31 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% |