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基金买卖网 > 基金净值 > 信澳汇鑫两年封闭式债券型 (017834)
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信澳汇鑫两年封闭式债券型017834
基金类型:封闭式、创新封闭式、债券型     成立日期:2023-04-13     基金规模:8.50亿份     基金经理: 杨彬 
基金全称:信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金     基金管理人:信达澳亚基金管理有限公司    
 
基金净值[2024-04-16]

1.0191

日增长率:0.0200%↑

基金市价: 折价率: %

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:% 服务保障:

众禄费率: % 无折扣

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信澳汇鑫两年封闭式债券型费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 843.04 184.46 21.88% 61.49 7.29% -- -- -- --
2023-06-30 175.94 54.63 31.05% 18.21 10.35% -- -- -- --
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