| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳颐远养老目标20… | 0.992 | 1.63% |
| 信澳匠心回报混合A | 1.0631 | 0.97% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0592 | 0.96% |
| 信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币B | 0.5079 | 1.91% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5054 | 1.89% |
| 信澳慧理财货币A | 0.777 | 1.83% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4807 | 1.78% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4723 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21564773.51 |
| 1.利息收入 | 16712451.43 |
| 存款利息收入 | 1287616.49 |
| 债券利息收入 | 14814173.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 376523.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4269851.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4269851.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
582470.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8430433.58 |
| 1.管理人报酬 | 1844567.27 |
| 2.托管费 | 614855.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5247320.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5247320.42 |
| 6.其他费用 | 183397.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13134339.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13134339.93 |
| 一、收入： | 6111487.5 |
| 1.利息收入 | 4450311.36 |
| 存款利息收入 | 1235931.02 |
| 债券利息收入 | 2911732.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 68510.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1225477.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1225477.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
435698.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1759399.38 |
| 1.管理人报酬 | 546273.92 |
| 2.托管费 | 182091.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 651079.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 651079.6 |
| 6.其他费用 | 48085.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4352088.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4352088.12 |
