| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3215 | 3.25% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.4984 | 2.98% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.4831 | 2.98% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9472 | 2.87% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9357 | 2.86% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8960 | 2.44% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8610 | 2.43% |
| 国泰优势行业混合A | 2.4811 | 2.38% |
| 国泰优势行业混合C | 2.4299 | 2.38% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.5220 | 2.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通5… | 0.985 | 2.72% |
| 华泰柏瑞中证港股通5… | 0.982 | 2.72% |
| 华泰柏瑞上证科创板半… | 1.4766 | 1.48% |
| 华泰柏瑞上证科创板半… | 1.277 | 1.41% |
| 华泰柏瑞上证科创板半… | 1.2763 | 1.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4003 | 1.41% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.3983 | 1.41% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.3983 | 1.41% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.3597 | 1.27% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.3254 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.72% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.59% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2972 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 36.22% | -3.78% | -5.17% | 0.80% | 19.15% | 31.85% | 40.90% | -- |
| 沪深300 | 19.57% | -1.81% | 1.20% | 7.76% | 17.82% | 15.64% | 28.03% | 19.63% |
| 同类平均[混合型] | 29.63% | -1.77% | 1.74% | 6.28% | 25.06% | 30.10% | 29.23% | 13.54% |
| 同类排名[混合型] |
1393|4477 | 4684|4940 | 4814|4913 | 3578|4813 | 2752|4613 | 1759|4424 | 948|3905 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
中上 |
 领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-18 | 1.316 | 1.361 | -1.71% | |
| 2025-11-17 | 1.3389 | 1.3839 | -0.99% | |
| 2025-11-14 | 1.3523 | 1.3973 | -1.42% | |
| 2025-11-13 | 1.3718 | 1.4168 | 2.00% | |
| 2025-11-12 | 1.3449 | 1.3899 | -1.67% |
截至2025-09-30 华泰柏瑞致远混合C期末总份额为3.39亿份，相比增加2.97亿份 (本季申购数为3.73亿份，赎回数为0.76亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01818 | 招金矿业 | 190.00 | 5422.55 | 8.74% |
| 01787 | 山东黄金 | 160.00 | 5396.08 | 8.70% |
| 000506 | 招金黄金 | 400.00 | 4348.00 | 7.01% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26.00 | 4201.53 | 6.77% |
| 601519 | 大智慧 | 200.00 | 3236.00 | 5.22% |
| 002237 | 恒邦股份 | 200.00 | 2994.00 | 4.83% |
| 601899 | 紫金矿业 | 100.00 | 2944.00 | 4.74% |
| 00388 | 香港交易所 | 7.00 | 2824.76 | 4.55% |
| 688256 | 寒武纪 | 2.00 | 2650.00 | 4.27% |
| 301299 | 卓创资讯 | 46.00 | 2625.68 | 4.23% |
