名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城消费增值混合A | 1.1785 | 10.75% |
长城消费增值混合C | 1.1682 | 10.74% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 1.2062 | 7.80% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 1.1984 | 7.80% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.3544 | 7.58% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.3488 | 7.58% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.8758 | 7.12% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.8801 | 7.11% |
招商优势企业混合A | 6.0254 | 6.88% |
招商优势企业混合C | 5.9332 | 6.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞恒生创新药E… | 1.068 | 6.77% |
华泰柏瑞中证港股通科… | 1.0861 | 6.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.7413 | 5.85% |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 1.3506 | 5.62% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.861 | 5.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4378 | 1.61% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4539 | 1.61% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4541 | 1.61% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4158 | 1.47% |
华泰柏瑞货币B | 0.3879 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.73% | |
兴全有机增长混合 | 0.41% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.425 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.44% | 2.83% | 9.40% | 3.82% | 27.26% | 36.80% | -- | -- |
沪深300 | 3.10% | 1.19% | 5.82% | -4.18% | 18.13% | 15.72% | -4.94% | -13.46% |
同类平均[混合型] | 4.23% | 1.14% | 5.42% | 1.38% | 20.82% | 19.45% | -12.61% | -16.28% |
同类排名[混合型] |
479|4598 | 659|4639 | 669|4605 | 1217|4545 | 1155|4431 | 514|4183 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-02-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-02-14 | 1.1037 | 1.1037 | 1.25% | |
2025-02-13 | 1.0901 | 1.0901 | -1.04% | |
2025-02-12 | 1.1016 | 1.1016 | 0.81% | |
2025-02-11 | 1.0928 | 1.0928 | -0.56% | |
2025-02-10 | 1.099 | 1.099 | 2.39% |
截至2024-12-31 华泰柏瑞致远混合C期末总份额为0.02亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
01787 | 山东黄金 | 44.00 | 511.77 | 8.68% |
01818 | 招金矿业 | 50.00 | 507.47 | 8.60% |
01208 | 五矿资源 | 160.00 | 379.31 | 6.43% |
01258 | 中国有色矿业 | 70.00 | 339.67 | 5.76% |
600850 | 电科数字 | 11.00 | 262.90 | 4.46% |
600536 | 中国软件 | 5.00 | 256.80 | 4.35% |
002466 | 天齐锂业 | 7.00 | 247.50 | 4.20% |
600118 | 中国卫星 | 8.00 | 219.49 | 3.72% |
688318 | 财富趋势 | 1.00 | 171.00 | 2.90% |
301299 | 卓创资讯 | 2.00 | 159.08 | 2.70% |