| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
| 天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19209620.15 |
| 1.利息收入 | 21270.0 |
| 存款利息收入 | 21270.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5073981.09 |
| 股票投资收益 | 4331700.53 |
| 基金投资收益 | 30876.35 |
| 债券投资收益 | 225.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 711179.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15308890.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1228662.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34141.1 |
| 减：二、费用 | 711891.75 |
| 1.管理人报酬 | 434748.44 |
| 2.托管费 | 86949.69 |
| 3.销售服务费 | 126789.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63292.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18497728.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18497728.4 |
| 一、收入： | 8247200.89 |
| 1.利息收入 | 1877.57 |
| 存款利息收入 | 1877.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
978183.3 |
| 股票投资收益 | 901079.41 |
| 基金投资收益 | 30876.35 |
| 债券投资收益 | 225.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46002.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7551850.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-287424.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2714.38 |
| 减：二、费用 | 93057.41 |
| 1.管理人报酬 | 47590.72 |
| 2.托管费 | 9518.19 |
| 3.销售服务费 | 14204.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21632.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8154143.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8154143.48 |
