名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 805700.37元 |
本期利润 | 6182048.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2282元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.9% |
本期基金份额净值增长率 | 30.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1345503.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.027元 |
期末基金资产净值 | 65069836.28元 |
期末基金份额净值 | 1.3041元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 82032.62元 |
本期利润 | 2242007.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2264元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.55% |
本期基金份额净值增长率 | 21.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44490.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
期末基金资产净值 | 18417253.82元 |
期末基金份额净值 | 1.2109元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.09% |