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基金买卖网 > 基金净值 > 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C (018044)
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天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C018044
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2023-04-11     基金规模:4.93亿份     基金经理: LIU DONG(刘冬) 胡超 
基金全称:天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)     基金管理人:天弘基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.24%
  • 近一月增长率
    -4.45%
  • 近一季增长率
    -1.60%
  • 近半年增长率
    14.34%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作

天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 --
存出保证金 20.22
交易性金融资产 198233636.49
股票投资 198233636.49
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 152879.52
应收申购款 7230835.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 221969554.76
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3336179.05
应付赎回款 9846193.29
应付管理人报酬 74943.0
应付托管费 14988.58
应付销售服务费 19964.72
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 62862.34
负债合计 13355130.98
所有者权益:
实收基金 160107553.58
所有者权益合计 208614423.78
负债和所有者权益合计 221969554.76
资产:
银行存款 22960793.14
结算备付金 1008.24
存出保证金 19.11
交易性金融资产 96634825.92
股票投资 96634825.92
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 9556.62
应收申购款 3881976.71
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 123488179.74
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 642591.77
应付赎回款 21201444.68
应付管理人报酬 33930.15
应付托管费 6786.05
应付销售服务费 11052.43
应付税费 1042.68
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 19593.91
负债合计 21916441.67
所有者权益:
实收基金 83892773.79
所有者权益合计 101571738.07
负债和所有者权益合计 123488179.74
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