天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
20.22 |
交易性金融资产 |
198233636.49 |
股票投资 |
198233636.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
152879.52 |
应收申购款 |
7230835.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
221969554.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3336179.05 |
应付赎回款 |
9846193.29 |
应付管理人报酬 |
74943.0 |
应付托管费 |
14988.58 |
应付销售服务费 |
19964.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
62862.34 |
负债合计 |
13355130.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
160107553.58 |
所有者权益合计 |
208614423.78 |
负债和所有者权益合计 |
221969554.76 |
资产: |
银行存款 |
22960793.14 |
结算备付金 |
1008.24 |
存出保证金 |
19.11 |
交易性金融资产 |
96634825.92 |
股票投资 |
96634825.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
9556.62 |
应收申购款 |
3881976.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
123488179.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
642591.77 |
应付赎回款 |
21201444.68 |
应付管理人报酬 |
33930.15 |
应付托管费 |
6786.05 |
应付销售服务费 |
11052.43 |
应付税费 |
1042.68 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
19593.91 |
负债合计 |
21916441.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
83892773.79 |
所有者权益合计 |
101571738.07 |
负债和所有者权益合计 |
123488179.74 |