| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 1.5106 | 3.57% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.4994 | 3.56% |
| 国泰优势行业混合A | 2.4359 | 3.29% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3016 | 3.29% |
| 国泰优势行业混合C | 2.3850 | 3.29% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8440 | 3.27% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8090 | 3.27% |
| 宏利领先中小盘混合 | 1.2400 | 3.16% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.4753 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.4600 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时中证半导体产业E… | 2.1189 | 3.06% |
| 博时标普石油天然气勘… | 0.89999088 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴荣货币B | 0.3503 | 1.56% |
| 博时合惠货币B | 0.3811 | 1.41% |
| 博时合晶货币B | 0.3741 | 1.41% |
| 博时现金宝货币B | 0.3827 | 1.40% |
| 博时合鑫货币B | 0.3671 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.70% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.29% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3236 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 32.87% | 0.34% | -8.75% | -9.46% | -2.97% | 8.70% | 65.05% | -- |
| 沪深300 | 20.00% | 1.28% | -0.74% | 5.02% | 18.50% | 16.64% | 32.50% | 16.16% |
| 同类平均[指数型] | 24.73% | 0.59% | -1.87% | 4.65% | 22.25% | 22.90% | 37.48% | 24.91% |
| 同类排名[指数型] |
868|3410 | 2866|4620 | 4482|4586 | 4241|4379 | 3888|3961 | 2569|3225 | 294|2439 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-04 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-04 | 1.6158 | 1.6158 | -0.35% | |
| 2025-12-03 | 1.6214 | 1.6214 | -0.39% | |
| 2025-12-02 | 1.6277 | 1.6277 | -0.70% | |
| 2025-12-01 | 1.6391 | 1.6391 | 1.42% | |
| 2025-11-28 | 1.6161 | 1.6161 | 0.36% |
截至2025-09-30 博时北证50成份指数发起式A期末总份额为2.13亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为1.58亿份，赎回数为1.58亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 920982 | 锦波生物 | 26.00 | 7380.02 | 8.44% |
| 920185 | 贝特瑞 | 192.00 | 6355.15 | 7.27% |
| 920808 | 曙光数创 | 45.00 | 4117.62 | 4.71% |
| 920522 | 纳科诺尔 | 62.00 | 4004.99 | 4.58% |
| 920978 | 开特股份 | 75.00 | 2919.54 | 3.34% |
| 920047 | 诺思兰德 | 109.00 | 2759.35 | 3.16% |
| 920799 | 艾融软件 | 47.00 | 2609.84 | 2.99% |
| 920493 | 并行科技 | 16.00 | 2553.25 | 2.92% |
| 920599 | 同力股份 | 130.00 | 2546.64 | 2.91% |
| 920368 | 连城数控 | 80.00 | 2513.06 | 2.88% |
