| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 圆信永丰高端制造A | 3.0304 | 4.59% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.9209 | 3.89% |
| 富国汽车智选混合A | 1.0130 | 3.81% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9943 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时中证科创创业50… | 0.6725 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时现金宝货币B | 0.3738 | 1.43% |
| 博时合惠货币B | 0.3802 | 1.41% |
| 博时合鑫货币B | 0.4117 | 1.40% |
| 博时合晶货币B | 0.3745 | 1.37% |
| 博时兴盛货币B | 0.3679 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.43% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2944 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 186930768.06 |
| 1.利息收入 | 23631.32 |
| 存款利息收入 | 23631.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41265172.53 |
| 股票投资收益 | 37106394.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4158778.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144789441.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
852522.35 |
| 减：二、费用 | 2795748.72 |
| 1.管理人报酬 | 1624130.66 |
| 2.托管费 | 324826.14 |
| 3.销售服务费 | 745330.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101461.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184135019.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184135019.34 |
| 一、收入： | -8070731.36 |
| 1.利息收入 | 27617.91 |
| 存款利息收入 | 27617.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41677410.41 |
| 股票投资收益 | 41161155.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -71.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 516326.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52029184.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2253425.26 |
| 减：二、费用 | 1447764.65 |
| 1.管理人报酬 | 810898.37 |
| 2.托管费 | 162179.74 |
| 3.销售服务费 | 389787.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84899.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9518496.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9518496.01 |
| 一、收入： | -17049626.13 |
| 1.利息收入 | 4052.25 |
| 存款利息收入 | 4052.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3048968.61 |
| 股票投资收益 | -3425247.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -71.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 376351.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14077527.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72818.0 |
| 减：二、费用 | 252837.01 |
| 1.管理人报酬 | 108472.42 |
| 2.托管费 | 21694.48 |
| 3.销售服务费 | 41386.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81283.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17302463.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17302463.14 |
| 一、收入： | 5710489.24 |
| 1.利息收入 | 97375.2 |
| 存款利息收入 | 97375.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221710.96 |
| 股票投资收益 | 124980.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1062.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95668.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5293455.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97947.87 |
| 减：二、费用 | 190667.86 |
| 1.管理人报酬 | 94800.86 |
| 2.托管费 | 18960.22 |
| 3.销售服务费 | 33354.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43552.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5519821.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5519821.38 |
