名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -18.43% | -1.01% | -11.18% | -3.94% | -17.60% | -39.70% | -- | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
2510|2641 | 1351|2823 | 2737|2787 | 2246|2688 | 2428|2504 | 2252|2264 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.5308 | 0.5308 | -1.41% | |
2024-04-24 | 0.5384 | 0.5384 | 3.18% | |
2024-04-23 | 0.5218 | 0.5218 | -0.31% | |
2024-04-22 | 0.5234 | 0.5234 | -0.06% | |
2024-04-19 | 0.5237 | 0.5237 | -2.33% |
截至2024-03-31 万家中证软件服务指数发起式C期末总份额为0.15亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.31亿份,赎回数为0.27亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002230 | 科大讯飞 | 5.00 | 246.52 | 13.98% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 180.42 | 10.23% |
600570 | 恒生电子 | 4.00 | 93.62 | 5.31% |
601360 | 三六零 | 9.00 | 85.02 | 4.82% |
300033 | 同花顺 | 0.00 | 77.27 | 4.38% |
600845 | 宝信软件 | 1.00 | 74.69 | 4.24% |
301236 | 软通动力 | 1.00 | 72.74 | 4.13% |
600588 | 用友网络 | 5.00 | 66.92 | 3.80% |
002405 | 四维图新 | 6.00 | 56.07 | 3.18% |
300496 | 中科创达 | 1.00 | 51.27 | 2.91% |