名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信软件产业股票… | 0.9712 | 3.40% |
创金合信软件产业股票… | 0.9635 | 3.39% |
创金合信芯片产业股票… | 0.711 | 3.01% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7019 | 2.99% |
创金合信港股互联网3… | 0.4963 | 2.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5627 | 1.96% |
创金合信货币A | 0.5522 | 1.92% |
创金合信货币E | 0.4957 | 1.71% |
创金合信货币D | 0.4751 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.05% | -0.05% | 0.06% | 1.80% | 2.05% | -- | -- | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
112|197 | 108|203 | 168|207 | 152|200 | 91|192 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% | |
2024-04-24 | 1.005 | 1.005 | -0.02% | |
2024-04-23 | 1.0052 | 1.0052 | -0.03% | |
2024-04-22 | 1.0055 | 1.0055 | 0.13% | |
2024-04-19 | 1.0042 | 1.0042 | -0.16% |
截至2024-03-31 创金合信益久9个月持有期债券C期末总份额为0.63亿份,相比减少0.47亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.47亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 1.00 | 197.77 | 1.19% |
002352 | 顺丰控股 | 4.00 | 181.64 | 1.09% |
601888 | 中国中免 | 1.00 | 99.94 | 0.60% |
600258 | 首旅酒店 | 6.00 | 89.98 | 0.54% |
300037 | 新宙邦 | 2.00 | 88.06 | 0.53% |
600030 | 中信证券 | 3.00 | 73.54 | 0.44% |
600486 | 扬农化工 | 1.00 | 66.33 | 0.40% |
001979 | 招商蛇口 | 6.00 | 61.24 | 0.37% |
002179 | 中航光电 | 1.00 | 60.56 | 0.36% |
600048 | 保利发展 | 6.00 | 59.53 | 0.36% |